发布时间：2014-12-30 作者：学校信息公开办公室
| 编制单位：武汉理工大产业集团有限公司 | 2013年12月31日 | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 1 | — | — | 流动负债： | 65 | — | — |
| 货币资金 | 2 | 163,592,298.23 | 174,665,969.28 | 短期借款 | 66 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 67 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 4 | 0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | △拆入资金 | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 6 | 2,727,858.98 | 2,141,738.15 | 交易性金融负债 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 7 | 48,963,777.39 | 53,488,705.06 | 应付票据 | 71 | 1,420,000.00 | 5,000,000.00 |
| 预付款项 | 8 | 21,460,875.69 | 27,029,333.49 | 应付账款 | 72 | 89,106,088.75 | 39,610,493.49 |
| △应收保费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 73 | 44,812,597.50 | 118,004,475.70 |
| △应收分保账款 | 10 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保合同准备金 | 11 | 0.00 | 0.00 | △应付手续费及佣金 | 75 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 12 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 76 | 339,616.40 | 570,119.51 |
| 应收股利 | 13 | 0.00 | 0.00 | 其中：应付工资 | 77 | 178,898.50 | 334,372.09 |
| 其他应收款 | 14 | 63,112,566.27 | 49,112,333.91 | 应付福利费 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| △买入返售金融资产 | 15 | 0.00 | 0.00 | #其中：职工奖励及福利基金 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 16 | 40,139,567.93 | 45,212,954.19 | 应交税费 | 80 | 8,226,822.52 | 12,558,423.64 |
| 其中：原材料 | 17 | 19,006,755.40 | 18,059,535.96 | 其中：应交税金 | 81 | 6,445,733.33 | 11,028,604.11 |
| 库存商品(产成品) | 18 | 13,323,248.01 | 17,406,058.82 | 应付利息 | 82 | -2,801,146.60 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 19 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 83 | 120,000.00 | -2,979,273.87 |
| 其他流动资产 | 20 | 2,012,499.98 | 11,299.99 | 其他应付款 | 84 | 97,507,852.90 | 69,246,986.38 |
| 流动资产合计 | 21 | 342,009,444.47 | 351,662,334.07 | △应付分保账款 | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | 22 | — | — | △保险合同准备金 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| △发放贷款及垫款 | 23 | 0.00 | 0.00 | △代理买卖证券款 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 24 | 0.00 | 0.00 | △代理承销证券款 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 25 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 27 | 145,898,845.65 | 108,054,373.18 | 流动负债合计 | 91 | 328,731,831.47 | 282,011,224.85 |
| 投资性房地产 | 28 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | 92 | — | — |
| 固定资产原价 | 29 | 156,852,574.62 | 155,854,634.92 | 长期借款 | 93 | 39,301,213.14 | 44,309,823.96 |
| 减：累计折旧 | 30 | 57,733,858.40 | 50,173,509.60 | 应付债券 | 94 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 31 | 99,118,716.22 | 105,681,125.32 | 长期应付款 | 95 | 0.00 | 0.00 |
| 减：固定资产减值准备 | 32 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 96 | 26,471,002.32 | 32,698,012.52 |
| 固定资产净额 | 33 | 99,118,716.22 | 105,681,125.32 | 预计负债 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 34 | 36,823,878.25 | 17,955,981.37 | 递延所得税负债 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 35 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 99 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 36 | 0.00 | 0.00 | 其中：特准储备基金 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 37 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 101 | 65,772,215.46 | 77,007,836.48 |
| 油气资产 | 38 | 0.00 | 0.00 | 负 债 合 计 | 102 | 394,504,046.93 | 359,019,061.33 |
| 无形资产 | 39 | 160,052,843.42 | 141,866,317.81 | 所有者权益（或股东权益）： | 103 | ||
| 开发支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（股本） | 104 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 商誉 | 41 | 0.00 | 0.00 | 国有资本 | 105 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 42 | 779,822.12 | 1,091,435.41 | 其中：国有法人资本 | 106 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 43 | 52,200.00 | 22,875.00 | 集体资本 | 107 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 44 | 0.00 | 0.00 | 民营资本 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：特准储备物资 | 45 | 0.00 | 0.00 | 其中：个人资本 | 109 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 46 | 442,726,305.66 | 374,672,108.09 | 外商资本 | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | #减：已归还投资 | 111 | 0.00 | 0.00 | |||
| 48 | 实收资本（或股本）净额 | 112 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |||
| 49 | 资本公积 | 113 | 76,633,203.46 | 49,633,220.13 | |||
| 50 | 减：库存股 | 114 | 0.00 | 0.00 | |||
| 51 | 专项储备 | 115 | 0.00 | 0.00 | |||
| 52 | 盈余公积 | 116 | 0.00 | 0.00 | |||
| 53 | 其中：法定公积金 | 117 | 0.00 | 0.00 | |||
| 54 | 任意公积金 | 118 | 0.00 | 0.00 | |||
| 55 | #储备基金 | 119 | 0.00 | 0.00 | |||
| 56 | #企业发展基金 | 120 | 0.00 | 0.00 | |||
| 57 | #利润归还投资 | 121 | 0.00 | 0.00 | |||
| 58 | △一般风险准备 | 122 | 0.00 | 0.00 | |||
| 59 | 未分配利润 | 123 | 31,665,068.32 | 26,228,469.12 | |||
| 60 | 外币报表折算差额 | 124 | 0.00 | 0.00 | |||
| 61 | 归属于母公司所有者权益合计 | 125 | 228,298,271.78 | 195,861,689.25 | |||
| 62 | *少数股东权益 | 126 | 161,933,431.42 | 171,453,691.58 | |||
| 63 | 所有者权益合计 | 127 | 390,231,703.20 | 367,315,380.83 | |||
| 资 产 总 计 | 64 | 784,735,750.13 | 726,334,442.16 | 负债和所有者权益总计 | 128 | 784,735,750.13 | 726,334,442.16 |